Ayuntamiento de Villanueva de la Torre
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DECRETO DE ALCALDÍA. APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN/ANULACIÓN DE SALDOS
«Iniciado el expediente de rectificación/anulación de saldos de presupuestos cerrados mediante Decreto de Alcaldía 661/2015 de fecha 5 de octubre de 2015, fue publicado con fecha 19 de octubre de 2015, en BOP n.º 126.
Durante el periodo de exposición al público no han sido presentadas alegaciones, habiéndose emitido informes por los departamentos responsables, por lo que procede la aprobación definitiva del expediente teniendo en cuenta lo informado por los mismos.
En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás disposiciones concordantes de vigente aplicación, por este MI DECRETO, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el expediente de anulación por prescripción de las obligaciones que como anexo se relacionan, de acuerdo con lo establecido en el art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así como aquellas en las que concurre la circunstancia de estar pendientes por duplicidad o error en contabilidad que como anexo se relacionan.
Tramitado el expediente administrativo, producida la aprobación definitiva se procederá a la baja en contabilidad de las obligaciones pendientes de pago anuladas en el punto primero.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el expediente de anulación de derechos reconocidos en las que concurre la circunstancia de estar pendientes por prescripción duplicidad o error en contabilidad, que como anexo se relacionan.
Tramitado el expediente administrativo, producida aprobación definitiva se procederá a la baja en contabilidad de las obligaciones pendientes de pago anuladas en el punto tercero.
TERCERO.- Aprobar definitivamente el expediente de anulación de asientos de acreedores no presupuestarios y deudores no presupuestarios en las que concurre la circunstancia de estar pendientes por prescripción duplicidad o error en contabilidad, que como anexo se relacionan.
Tramitado el expediente administrativo, producida aprobación definitiva se procederá a la baja en contabilidad de las obligaciones pendientes de pago anuladas en el punto tercero.
CUARTO.- Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
QUINTO.- Dese cuenta al pleno en la siguiente sesión ordinaria».
|
DEPURACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS HASTA 18/08/2011 |
|||||||||
|
N.º operación |
Fase |
Fecha |
Referencia |
Ejercicio/aplicación |
Importe |
Tercero |
Nombre ter. |
Texto libre |
Motivo |
|
120100000550 |
RD |
01/01/2015 |
12010000404 |
2010 290 |
2.792,93 |
B83282350 |
INSTITUTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA |
IMPUESTO LICENCIA OBRA MAYOR LIQUIDACION 4/14 |
Prescripcion |
|
120100000550 |
RD |
01/01/2015 |
12010000405 |
2010 393 |
139,68 |
B83282350 |
INSTITUTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA |
IMPUESTO LICENCIA OBRA MAYOR LIQUIDACION 4/14 |
Prescripcion |
|
120100000735 |
RD |
01/01/2015 |
12010000569 |
2010 31203 |
1.381,05 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
PADRON MERCADILLO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE |
Prescripcion |
|
120100000871 |
RD |
01/01/2015 |
12010000675 |
2010 31103 |
67,20 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
SERVICIO DE AYUDA A DOMCILIO MES DE NOVIEMBRE/10. LUDEÑA RUSO |
Prescripcion |
|
Total |
4.380,86 |
||||||||
|
DEPURACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS 18/08/2011 |
|||||||||
|
N.º operación |
Fase |
Fecha |
Referencia |
Aplicación |
Importe |
Tercero |
Nombre ter. |
Texto libre |
Motivo |
|
220100010612 |
O |
01/01/2015 |
22010002395 |
2010 07 3380 22609 |
427,16 |
B19135714 |
GRAFICAS MAVE, S.L. |
PROGRAMACION DE NAVIDAD 2010 TAMAÑO A4, PLEGADO AL CENTRO BRILLO |
Prescripción |
|
220100010622 |
O |
01/01/2015 |
22010002399 |
2010 08 1610 21000 |
70,80 |
B19167766 |
INFRILUX, S.L. |
SERVICIO MANTENIMIENTO DE CONTADORES DE LA DEPURADORA Y NAVE DE MANTENIMIENTO. |
Prescripción |
|
220100010634 |
O |
01/01/2015 |
22010002330 |
2010 17 1630 213 |
142,74 |
B82569500 |
ALQUILER Y REPARACIONES HENARES, S.L |
REPARACION DE CORTACESPED |
Prescripción |
|
220100010798 |
O |
01/01/2015 |
22010002332 |
2010 17 1630 213 |
523,83 |
21506072Z |
FIDALGO BLAZQUEZ JESUS |
FRA TALLER REPARACION SUZUKI SAMURAI |
Prescripción |
|
220100010811 |
O |
01/01/2015 |
22010002394 |
2010 17 9120 22601 |
106,20 |
B81901209 |
TELEORO MEDIOS, S.L. |
ANUNCIO PUBLICADO EN LA REVISTA EL DECANO DEL 24 DICIMEBRE.FELIZ NAVIDAD |
Prescripción |
|
220100010874 |
O |
01/01/2015 |
22010002482 |
2010 10 1710 22614 |
1.410,00 |
B83568139 |
PISCINAS Y VERDES, S.L. |
Prescripción |
|
|
220110003722 |
O |
01/01/2015 |
22011000656 |
2011 17 9120 22601 |
100,00 |
3096535E |
FLORISTERIA HEDU |
CENRO FLOR CON CINTA, FALLECIDO D. GERMAN MALO |
Prescripción |
|
220110005976 |
O |
01/01/2015 |
22011000244 |
2011 10 1710 22614 |
354,00 |
B83568139 |
PISCINAS Y VERDES, S.L. |
S/FRA. MANTENIMIENTO CLORO ABRIL |
Prescripción |
|
220110005980 |
O |
01/01/2015 |
22011000244 |
2011 10 1710 22614 |
354,00 |
B83568139 |
PISCINAS Y VERDES, S.L. |
S/FRA. MANTENIMIENTO FEBRERO CLORO |
Prescripción |
|
220110005981 |
O |
01/01/2015 |
22011000244 |
2011 10 1710 22614 |
354,00 |
B83568139 |
PISCINAS Y VERDES, S.L. |
S/FRA MANTENIMIENTO CLORO MARZO |
Prescripción |
|
220110005991 |
O |
01/01/2015 |
22011000962 |
2011 10 1710 22614 |
354,00 |
B83568139 |
PISCINAS Y VERDES, S.L. |
S/FRA. MANTENIMIENTO PISCINA MAYO |
Prescripción |
|
220110005992 |
O |
01/01/2015 |
22011000963 |
2011 03 3370 22616 |
200,00 |
R1900227H |
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION |
S/FRA. MISA POR SANTA AGUEDA |
Prescripción |
|
220140003794 |
O |
01/01/2015 |
22014000734 |
2014 15 1360 467 |
325,19 |
P1900028J |
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS |
PAGO APLAZADO 2º 50% CUOTA 2011. RECARGO APREMIO |
Error contabilidad |
|
Total |
4.721,92 |
||||||||
|
DEPURACIÓN SALDOS CONCEPTOS ACREEDORES A 18/08/2011 |
||||||||
|
N.º operación |
Fecha |
Cuenta |
Descripción |
Importe |
Tercero |
Nombre tercero |
Concepto |
Motivo |
|
320110001457 |
20/01/2011 |
20061 |
263,34 |
AGENCIA TRIBUTARIA |
AGENCIA TRIBUTARIA |
OTRAS RETENCIONES |
Error contabilidad |
|
|
320060000806 |
08/06/2006 |
20080 |
Fianza |
600,00 |
08995970A |
PLIEGO Mª JESUS |
CONCURSO ADJUDICACION PRESTACION DEL SERVICIO DEL CAI |
Prescripcion |
|
320060000891 |
31/12/2006 |
20080 |
Fianza |
1.032,58 |
B19207091 |
AZUQUERCUS,SLL |
FIANZA DEFINITIVA POR CONTRATO MANTENIMIENTO DE PARQUES DE VALDESERRANO, SIERRA PELA Y QUIOSCO |
Prescripcion |
|
320060000892 |
31/12/2006 |
20080 |
Fianza |
786,25 |
B19207091 |
AZUQUERCUS,SLL |
FIANZA DEFINITIVA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SANTA AGUEDA |
Prescripcion |
|
320060000893 |
31/12/2006 |
20080 |
Fianza |
1.034,44 |
B84016526 |
TORREVERDE AMBIENTAL |
FIANZA DEFINITIVA CON EL CONTRATO DE MANTENIMEINTO DE ZONAS VERDES EN PISCINA MUNICIPAL |
Prescripcion |
|
320100001811 |
24/05/2010 |
20080 |
Fianza |
72,00 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
S/LIQUIDACION FIANZA OME 24/2010 MARIA ANTONIA GALLERA |
Prescripcion |
|
320100001489 |
01/06/2010 |
20080 |
Fianza |
2.123,24 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
MARIANO RUBIO CERVANTES. LICENCIA OBRA MAYOR 2010 |
Prescripcion |
|
320100002111 |
01/06/2010 |
20080 |
Fianza |
36,00 |
03093247T |
FERNANDEZ ARGOS, ROBERTO |
FIANZA POR LICENCIA DE OBRAS |
Prescripcion |
|
320100002133 |
21/06/2010 |
20080 |
Fianza |
24,00 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
FINAZA DESIRREE GONZALEZ APARICIO OME 31/2010 |
Prescripcion |
|
320100001786 |
30/09/2010 |
20080 |
Fianza |
60,00 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
SEBASTIAN GARCIA LORA, FIANZA RESIDUOS |
Prescripcion |
|
320100001770 |
18/11/2010 |
20080 |
Fianza |
368,80 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
IRENE BARUQUE SANCHEZ.IMP CONSTRUCCIONES INSTL. Y OBRAS OCUPACION VIA PUBLICA |
Prescripcion |
|
320100001771 |
18/11/2010 |
20080 |
Fianza |
75,80 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
IRENE BARUQUE SANCHEZ. IMP. CONSTRUCCIONES INSTALAC. OBRAS, OCUPACION VIA PUBLICA Y FIANZAS |
Prescripcion |
|
320100001768 |
23/11/2010 |
20080 |
Fianza |
169,44 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
JAVIER HURTADO MONTOYA. FIANZA AUTOLIQUIDACION IMP CONST. Y OBRAS |
Prescripcion |
|
320100001769 |
23/11/2010 |
20080 |
Fianza |
69,90 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
CARLOS GALLARDO MONFORTE. FIANZA Y AUTOLIQ. OCUPACION VIA PUBLICA. |
Prescripcion |
|
320100002132 |
23/11/2010 |
20080 |
Fianza |
-0,30 |
AV |
TERCEROS VARIOS |
CARLOS GALLARDO MONFORTE. FIANZA Y AUTOLIQ. OCUPACION VIA PUBLICA.. CORRECCION SALDO |
Prescripcion |
|
320110000996 |
07/06/2011 |
20080 |
24,00 |
0,00 |
00366610J |
GARRIDO MEDINA, JESUS |
N/PAGO DEVOLUCION FINAZA OBRA COMUNICADA 07/2010. |
Prescripcion |
|
320080001767 |
19/11/2008 |
20081 |
Fianza |
2.619,44 |
B84670470 |
RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L. |
APORTACION AVAL RAYET MEDIO AMBIENTE. MONITORES |
Prescripcion |
|
Totales |
24,00 |
9.334,93 |
||||||
|
DEPURACIÓN SALDOS CONCEPTOS DEUDORES A 18/08/2011 |
||||||||
|
N.º operación |
Fecha |
Cuenta |
Pagos |
Ingresos |
Tercero |
Nombre tercero |
Concepto |
Motivo |
|
320080000991 |
09/09/2008 |
10050 |
300,00 |
X2367089C |
SALDAÑA MASA, IRMA JANETH |
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAGOS DE SUMINISTRO AGUA SEGUNDO SEMESTRE 2006 Y 1 SEMESTRE 2007 |
Prescripcion |
|
|
320100000247 |
02/01/2009 |
10050 |
0,00 |
101,44 |
09017977E |
FERNANDEZ REYES, AUGUSTO |
RETENCION SALARIOS OFICIAL SERVICIOS MULTIPLES. FERNANDEZ REYES AUGUSTO NOMINA FEBRERO |
Error contabilidad |
|
10050 |
0,10 |
AJUSTE CONTABILIDAD |
Ajuste contabilidad |
|||||
|
320100000795 |
03/01/2010 |
10050 |
0,00 |
109,39 |
07241281F |
MARCHAND DE LA FUENTE, RAUL |
RETENCION DE CREDITO COORDINADOR DE DEPORTES. MES DE ABRIL |
Error contabilidad |
|
320100001789 |
31/12/2010 |
10050 |
152,00 |
0,00 |
00654904W |
URBANO POYATO, FERNANDA |
TRASPASO SALDO DIFERENCIA GASTOS DE NAVIDAD. PENDIENTE DE JUSTIFICAR |
Error contabilidad |
|
320110000216 |
12/01/2011 |
10050 |
300,00 |
0,00 |
B192747860 |
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE |
TRASPASO EFECTIVO. PAGO GASTOS EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA |
Prescripcion |
|
320110000219 |
21/01/2011 |
10050 |
1.300,00 |
0,00 |
B192747860 |
EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE |
TRASPASO EFECTIVO. PAGO GASTOS DE IMPUESTOS EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA |
Prescripcion |
|
320110000025 |
10/02/2011 |
10050 |
200,00 |
0,00 |
00654904W |
URBANO POYATO, FERNANDA |
ENTREGA EFECTIVO COMPRA MATERIALES DE CARNAVAL |
Error contabilidad |
|
Totales |
2.252,00 |
210,93 |
||||||
Villanueva de la Torre a 15 de diciembre de 2015.– La Alcaldesa, Vanessa Sánchez Rebollo.
